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易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 019324
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 陈英嘉 · 跟踪 中证生物科技主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9176累计 0.9176净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9176 | 0.9176 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9212 | 0.9212 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9356 | 0.9356 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9480 | 0.9480 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9585 | 0.9585 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9556 | 0.9556 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9857 | 0.9857 | +2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9587 | 0.9587 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9572 | 0.9572 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9571 | 0.9571 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9809 | 0.9809 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9777 | 0.9777 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9765 | 0.9765 | +3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9450 | 0.9450 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9384 | 0.9384 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9361 | 0.9361 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9327 | 0.9327 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9406 | 0.9406 | +2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9161 | 0.9161 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9338 | 0.9338 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。