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中信建投致远混合C 019323
混合型-偏股 · 中信建投基金 · 基金经理 杨志武、艾翀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3351累计 1.3351净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3351 | 1.3351 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3348 | 1.3348 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3725 | 1.3725 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3694 | 1.3694 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3942 | 1.3942 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3948 | 1.3948 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3959 | 1.3959 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4362 | 1.4362 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4678 | 1.4678 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4666 | 1.4666 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4679 | 1.4679 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4515 | 1.4515 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4228 | 1.4228 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4239 | 1.4239 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4017 | 1.4017 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4055 | 1.4055 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3997 | 1.3997 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4286 | 1.4286 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4460 | 1.4460 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4400 | 1.4400 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。