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易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 019321
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 伍臣东 · 跟踪 中证500质量成长指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5378累计 1.5378净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5378 | 1.5378 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5663 | 1.5663 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5619 | 1.5619 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5996 | 1.5996 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5928 | 1.5928 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5844 | 1.5844 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6184 | 1.6184 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6534 | 1.6534 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6555 | 1.6555 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6581 | 1.6581 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6489 | 1.6489 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6289 | 1.6289 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6382 | 1.6382 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6161 | 1.6161 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6231 | 1.6231 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6215 | 1.6215 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6483 | 1.6483 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6540 | 1.6540 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6479 | 1.6479 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6497 | 1.6497 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。