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易方达中证新能源ETF联接发起式C 019316
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘越洲 · 跟踪 中证新能源指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9451累计 0.9451净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9451 | 0.9451 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9673 | 0.9673 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9863 | 0.9863 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9978 | 0.9978 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9933 | 0.9933 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9957 | 0.9957 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9886 | 0.9886 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9799 | 0.9799 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0050 | 1.0050 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0274 | 1.0274 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0339 | 1.0339 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0350 | 1.0350 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0352 | 1.0352 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0177 | 1.0177 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0221 | 1.0221 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0192 | 1.0192 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0295 | 1.0295 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0222 | 1.0222 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0391 | 1.0391 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0456 | 1.0456 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。