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易方达中证新能源ETF联接发起式A 019315
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘越洲 · 跟踪 中证新能源指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9762累计 0.9762净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9762 | 0.9762 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9954 | 0.9954 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0069 | 1.0069 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0024 | 1.0024 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0048 | 1.0048 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9976 | 0.9976 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9888 | 0.9888 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0140 | 1.0140 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0366 | 1.0366 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0433 | 1.0433 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0443 | 1.0443 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0445 | 1.0445 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0268 | 1.0268 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0313 | 1.0313 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0283 | 1.0283 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0388 | 1.0388 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0313 | 1.0313 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0483 | 1.0483 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0549 | 1.0549 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0539 | 1.0539 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。