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易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 019313
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 李栩、张泽峰 · 跟踪 中证港股通互联网指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8351累计 0.8351净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8351 | 0.8351 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8236 | 0.8236 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8238 | 0.8238 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8259 | 0.8259 | +3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7987 | 0.7987 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8296 | 0.8296 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8250 | 0.8250 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8310 | 0.8310 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8374 | 0.8374 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8400 | 0.8400 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8545 | 0.8545 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8487 | 0.8487 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8361 | 0.8361 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8237 | 0.8237 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8311 | 0.8311 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8387 | 0.8387 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8422 | 0.8422 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8428 | 0.8428 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8405 | 0.8405 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8570 | 0.8570 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。