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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 019312
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 龚涛、何典鸿 · 跟踪 富时中国国企开放共赢指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3242累计 1.3242净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3242 | 1.3242 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3331 | 1.3331 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3148 | 1.3148 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3071 | 1.3071 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2944 | 1.2944 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2917 | 1.2917 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2752 | 1.2752 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2645 | 1.2645 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2655 | 1.2655 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2601 | 1.2601 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2556 | 1.2556 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2622 | 1.2622 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2644 | 1.2644 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2561 | 1.2561 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2586 | 1.2586 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2641 | 1.2641 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2689 | 1.2689 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2752 | 1.2752 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2809 | 1.2809 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2879 | 1.2879 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。