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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 019311
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 龚涛、何典鸿 · 跟踪 富时中国国企开放共赢指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3265累计 1.3265净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3265 | 1.3265 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3187 | 1.3187 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3058 | 1.3058 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3031 | 1.3031 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2863 | 1.2863 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2755 | 1.2755 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2765 | 1.2765 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2711 | 1.2711 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2666 | 1.2666 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2731 | 1.2731 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2753 | 1.2753 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2670 | 1.2670 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2694 | 1.2694 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2750 | 1.2750 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2798 | 1.2798 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2862 | 1.2862 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2919 | 1.2919 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2989 | 1.2989 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3010 | 1.3010 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2975 | 1.2975 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。