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中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310
混合型-偏股 · 中航基金 · 基金经理 徐文申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1561累计 1.1561净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1561 | 1.1561 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1578 | 1.1578 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1593 | 1.1593 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1604 | 1.1604 | −0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1632 | 1.1632 | −0.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1690 | 1.1690 | +0.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1588 | 1.1588 | +1.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1441 | 1.1441 | −1.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1643 | 1.1643 | −3.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2013 | 1.2013 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2011 | 1.2011 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2033 | 1.2033 | +4.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1546 | 1.1546 | +1.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1367 | 1.1367 | +0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1283 | 1.1283 | −0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1349 | 1.1349 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1462 | 1.1462 | +3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1098 | 1.1098 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1224 | 1.1224 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1546 | 1.1546 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。