返回基金中心
大成惠利纯债债券C 019307
债券型-长债 · 大成基金 · 基金经理 朱浩然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0296累计 1.0831净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0296 | 1.0831 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0290 | 1.0825 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0287 | 1.0822 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0287 | 1.0822 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0293 | 1.0828 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0285 | 1.0820 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0287 | 1.0822 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0282 | 1.0817 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0280 | 1.0815 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0277 | 1.0812 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0273 | 1.0808 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0269 | 1.0804 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0268 | 1.0803 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0267 | 1.0802 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0265 | 1.0800 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0284 | 1.0799 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0285 | 1.0800 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0286 | 1.0801 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0285 | 1.0800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0285 | 1.0800 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。