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嘉实研究阿尔法股票C 019306
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 肖觅、张露申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0870累计 2.0870净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.0870 | 2.0870 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1200 | 2.1200 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1240 | 2.1240 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1410 | 2.1410 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1370 | 2.1370 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1690 | 2.1690 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1630 | 2.1630 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1590 | 2.1590 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2130 | 2.2130 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2570 | 2.2570 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2670 | 2.2670 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2710 | 2.2710 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2590 | 2.2590 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2310 | 2.2310 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2420 | 2.2420 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2230 | 2.2230 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2340 | 2.2340 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2450 | 2.2450 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2660 | 2.2660 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2800 | 2.2800 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。