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摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305
指数型-海外股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 张军 · 跟踪 标准普尔500指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6920累计 1.6920净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +1.40%
- 近 3 月
- +1.34%
- 近 6 月
- +8.14%
- 近 1 年
- +9.98%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：标普500指数收益率(经汇率调整后)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +10.66%
- 年化波动率
- 12.01%
- 最大回撤
- −9.26%
- 夏普比率
- 0.89
- 卡玛比率
- 1.15
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2023年09月01日 / --
- 资产规模
- 18.52亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 11.1596亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 摩根基金(中国) / 招商银行
- 业绩比较基准
- 标普500指数收益率(经汇率调整后)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 张军任职 18年又227天 · 管理 189.61亿(25只基金)任期收益 +52.46%