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光大红利混合C 019303
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 崔书田、岳子曈、吴濛旸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9359累计 1.9359净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.9359 | 1.9359 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9792 | 1.9792 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9879 | 1.9879 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9816 | 1.9816 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0091 | 2.0091 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9923 | 1.9923 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9844 | 1.9844 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9714 | 1.9714 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9751 | 1.9751 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0049 | 2.0049 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0266 | 2.0266 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0382 | 2.0382 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0449 | 2.0449 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0303 | 2.0303 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0135 | 2.0135 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0224 | 2.0224 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0141 | 2.0141 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0246 | 2.0246 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0260 | 2.0260 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0628 | 2.0628 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。