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海富通国策导向混合C 019299
混合型-偏股 · 海富通基金 · 基金经理 胡耀文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0111累计 2.0111净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.0111 | 2.0111 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0501 | 2.0501 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0687 | 2.0687 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0612 | 2.0612 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0952 | 2.0952 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0877 | 2.0877 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1196 | 2.1196 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1298 | 2.1298 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1221 | 2.1221 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1941 | 2.1941 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2451 | 2.2451 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2546 | 2.2546 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2606 | 2.2606 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2531 | 2.2531 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2165 | 2.2165 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2399 | 2.2399 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2004 | 2.2004 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2131 | 2.2131 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2284 | 2.2284 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2634 | 2.2634 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。