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浙商之江凤凰联接C 019292
指数型-股票 · 浙商证券资管 · 基金经理 周文超 · 跟踪 中证浙江凤凰行动50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3576累计 2.3576净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.3576 | 2.3576 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.3881 | 2.3881 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4047 | 2.4047 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4151 | 2.4151 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4257 | 2.4257 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4262 | 2.4262 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4383 | 2.4383 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4219 | 2.4219 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4216 | 2.4216 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4474 | 2.4474 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4788 | 2.4788 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5005 | 2.5005 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5105 | 2.5105 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4983 | 2.4983 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4691 | 2.4691 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4750 | 2.4750 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4864 | 2.4864 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4951 | 2.4951 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4838 | 2.4838 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5227 | 2.5227 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。