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德邦新回报灵活配置混合C 019291
混合型-灵活 · 德邦基金 · 基金经理 张铮烁、施俊峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4685累计 1.4685净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4685 | 1.4685 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4689 | 1.4689 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4695 | 1.4695 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4708 | 1.4708 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4685 | 1.4685 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4695 | 1.4695 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4688 | 1.4688 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4688 | 1.4688 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4718 | 1.4718 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4748 | 1.4748 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4763 | 1.4763 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4759 | 1.4759 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4759 | 1.4759 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4737 | 1.4737 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4762 | 1.4762 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4758 | 1.4758 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4775 | 1.4775 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4792 | 1.4792 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4845 | 1.4845 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4864 | 1.4864 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。