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鹏华兴鑫宝货币E 019290
货币型-普通货币 · 鹏华基金 · 基金经理 张佳蕾、夏寅申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3319 | 1.2780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3718 | 1.2850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6890 | 1.2700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3368 | 1.2710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3448 | 1.2750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.4298 | 1.2750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3449 | 1.2590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3449 | 1.2670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3292 | 1.2590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 1.0505 | 1.2670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3293 | 1.2510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3606 | 1.2590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3293 | 1.2510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3450 | 1.2590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6743 | 1.2590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3450 | 1.2670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3450 | 1.2670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3450 | 1.2670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3450 | 1.2590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3451 | 1.2640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。