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交银裕如纯债债券E 019289
债券型-长债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 张顺晨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1390累计 1.1390净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1390 | 1.1390 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1388 | 1.1388 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1379 | 1.1379 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1374 | 1.1374 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1381 | 1.1381 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1373 | 1.1373 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1369 | 1.1369 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1368 | 1.1368 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1366 | 1.1366 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1363 | 1.1363 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1360 | 1.1360 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1359 | 1.1359 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1357 | 1.1357 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1355 | 1.1355 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1356 | 1.1356 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。