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鹏华安盈宝货币E 019288
货币型-普通货币 · 鹏华基金 · 基金经理 叶朝明、方莉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2984 | 1.1020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3006 | 1.1060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2939 | 1.1090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3023 | 1.1150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6050 | 1.1180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3022 | 1.1220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3050 | 1.1240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.1448 | 1.1250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3062 | 1.1300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3081 | 1.1390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3075 | 1.2770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.9248 | 1.2780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3075 | 1.2780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3241 | 1.2770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5699 | 1.2680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3091 | 1.1580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6167 | 1.1570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3083 | 1.1570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3061 | 1.1570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3068 | 1.1560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。