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平安惠旭纯债C 019286
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 李晓天、唐煜申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0451累计 1.0501净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0451 | 1.0501 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0451 | 1.0501 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0466 | 1.0516 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0475 | 1.0525 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0474 | 1.0524 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0457 | 1.0507 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0467 | 1.0517 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0460 | 1.0510 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0467 | 1.0517 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0466 | 1.0516 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0476 | 1.0526 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0481 | 1.0531 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0489 | 1.0539 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0490 | 1.0540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0490 | 1.0540 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0495 | 1.0545 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0490 | 1.0540 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0486 | 1.0536 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0481 | 1.0531 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0482 | 1.0532 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。