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平安惠旭纯债A 019285
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 李晓天、唐煜申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0819累计 1.1019净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0819 | 1.1019 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0819 | 1.1019 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0834 | 1.1034 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0843 | 1.1043 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0842 | 1.1042 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0824 | 1.1024 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0835 | 1.1035 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0827 | 1.1027 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0834 | 1.1034 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0832 | 1.1032 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0843 | 1.1043 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0847 | 1.1047 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0856 | 1.1056 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0857 | 1.1057 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0857 | 1.1057 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0862 | 1.1062 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0857 | 1.1057 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0853 | 1.1053 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0847 | 1.1047 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0848 | 1.1048 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。