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华宝宝润债券C 019282
债券型-长债 · 华宝基金 · 基金经理 徐锬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0371累计 1.1101净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0371 | 1.1101 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0365 | 1.1095 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0362 | 1.1092 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0352 | 1.1082 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0350 | 1.1080 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0351 | 1.1081 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0356 | 1.1086 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0350 | 1.1080 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0348 | 1.1078 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0345 | 1.1075 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0344 | 1.1074 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0343 | 1.1073 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0342 | 1.1072 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0339 | 1.1069 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0338 | 1.1068 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0336 | 1.1066 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0334 | 1.1064 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0333 | 1.1063 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0335 | 1.1065 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0335 | 1.1065 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。