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嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 朱盟邦 · 跟踪 中证大农业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0164累计 1.0164净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0164 | 1.0164 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0243 | 1.0243 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0115 | 1.0115 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0137 | 1.0137 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0017 | 1.0017 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0007 | 1.0007 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0082 | 1.0082 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0265 | 1.0265 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0322 | 1.0322 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0328 | 1.0328 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0217 | 1.0217 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0172 | 1.0172 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0181 | 1.0181 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0209 | 1.0209 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0319 | 1.0319 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0388 | 1.0388 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0602 | 1.0602 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0809 | 1.0809 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0838 | 1.0838 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0669 | 1.0669 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。