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嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 朱盟邦 · 跟踪 中证大农业指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0155累计 1.0155净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0155 | 1.0155 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0174 | 1.0174 | −0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0239 | 1.0239 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0318 | 1.0318 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0190 | 1.0190 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0211 | 1.0211 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0090 | 1.0090 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0080 | 1.0080 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0155 | 1.0155 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0339 | 1.0339 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0396 | 1.0396 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0402 | 1.0402 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0291 | 1.0291 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0245 | 1.0245 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0254 | 1.0254 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0283 | 1.0283 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0393 | 1.0393 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0463 | 1.0463 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0678 | 1.0678 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0886 | 1.0886 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。