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长城国企优选混合发起式A 019277
混合型-偏股 · 长城基金 · 基金经理 储雯玉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9794累计 0.9794净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9794 | 0.9794 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0039 | 1.0039 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0201 | 1.0201 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0190 | 1.0190 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0471 | 1.0471 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0457 | 1.0457 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0525 | 1.0525 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0547 | 1.0547 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0585 | 1.0585 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0859 | 1.0859 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1064 | 1.1064 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1132 | 1.1132 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1215 | 1.1215 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1109 | 1.1109 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0921 | 1.0921 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1020 | 1.1020 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0879 | 1.0879 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0940 | 1.0940 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1022 | 1.1022 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1251 | 1.1251 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。