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长城量化小盘股票C 019272
股票型 · 长城基金 · 基金经理 雷俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4239累计 1.4239净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4239 | 1.4239 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4583 | 1.4583 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4594 | 1.4594 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4845 | 1.4845 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4924 | 1.4924 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4799 | 1.4799 | −3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5390 | 1.5390 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5737 | 1.5737 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5718 | 1.5718 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5695 | 1.5695 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5493 | 1.5493 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5208 | 1.5208 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5248 | 1.5248 | +2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4928 | 1.4928 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4958 | 1.4958 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4849 | 1.4849 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5139 | 1.5139 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5289 | 1.5289 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5287 | 1.5287 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5267 | 1.5267 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。