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国泰富时国企红利ETF联接C 019269
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 朱碧莹 · 跟踪 富时中国国企开放共赢指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1902累计 1.1902净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1902 | 1.1902 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1785 | 1.1785 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1762 | 1.1762 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1613 | 1.1613 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1517 | 1.1517 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1525 | 1.1525 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1479 | 1.1479 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1440 | 1.1440 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1498 | 1.1498 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1516 | 1.1516 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1441 | 1.1441 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1463 | 1.1463 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1512 | 1.1512 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1555 | 1.1555 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1615 | 1.1615 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1664 | 1.1664 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1717 | 1.1717 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1735 | 1.1735 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1731 | 1.1731 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1718 | 1.1718 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。