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交银安心收益债券E 019268
债券型-混合二级 · 交银施罗德基金 · 基金经理 魏玉敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2840累计 1.3820净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2840 | 1.3820 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2868 | 1.3848 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2892 | 1.3872 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2888 | 1.3868 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2906 | 1.3886 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2907 | 1.3887 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2930 | 1.3910 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2927 | 1.3907 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2925 | 1.3905 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2959 | 1.3939 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2983 | 1.3963 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2987 | 1.3967 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2995 | 1.3975 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2986 | 1.3966 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2958 | 1.3938 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2955 | 1.3935 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2940 | 1.3920 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2944 | 1.3924 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2942 | 1.3922 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2966 | 1.3946 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。