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南方港股数字经济混合发起(QDII)C 019266
QDII-混合偏股 · 南方基金 · 基金经理 张其思、赵铁QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3016累计 1.3016净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3016 | 1.3016 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3332 | 1.3332 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3369 | 1.3369 | −5.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4127 | 1.4127 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4292 | 1.4292 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4018 | 1.4018 | −5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4780 | 1.4780 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4996 | 1.4996 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5386 | 1.5386 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5424 | 1.5424 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5128 | 1.5128 | +4.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4417 | 1.4417 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4373 | 1.4373 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3957 | 1.3957 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4039 | 1.4039 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4464 | 1.4464 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4553 | 1.4553 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4864 | 1.4864 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4824 | 1.4824 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5091 | 1.5091 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。