返回基金中心
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 019265
QDII-混合偏股 · 南方基金 · 基金经理 张其思、赵铁QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2977累计 1.2977净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2977 | 1.2977 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3250 | 1.3250 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3571 | 1.3571 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3608 | 1.3608 | −5.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4377 | 1.4377 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4545 | 1.4545 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4265 | 1.4265 | −5.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5036 | 1.5036 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5256 | 1.5256 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5652 | 1.5652 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5691 | 1.5691 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5388 | 1.5388 | +4.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4665 | 1.4665 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4620 | 1.4620 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4197 | 1.4197 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4280 | 1.4280 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4711 | 1.4711 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4802 | 1.4802 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5117 | 1.5117 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5077 | 1.5077 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。