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中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263
债券型-长债 · 中信保诚基金 · 基金经理 陈岚申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0386累计 1.0811净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0386 | 1.0811 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0380 | 1.0805 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0377 | 1.0802 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0366 | 1.0791 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0360 | 1.0785 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0360 | 1.0785 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0368 | 1.0793 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0359 | 1.0784 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0362 | 1.0787 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0354 | 1.0779 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0354 | 1.0779 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0349 | 1.0774 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0345 | 1.0770 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0339 | 1.0764 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0337 | 1.0762 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0334 | 1.0759 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0332 | 1.0757 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0331 | 1.0756 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0333 | 1.0758 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0332 | 1.0757 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。