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中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262
债券型-长债 · 中信保诚基金 · 基金经理 陈岚申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0395累计 1.0835净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0395 | 1.0835 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0392 | 1.0832 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0382 | 1.0822 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0375 | 1.0815 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0375 | 1.0815 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0383 | 1.0823 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0374 | 1.0814 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0377 | 1.0817 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0369 | 1.0809 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0369 | 1.0809 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0364 | 1.0804 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0359 | 1.0799 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0354 | 1.0794 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0352 | 1.0792 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0349 | 1.0789 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0347 | 1.0787 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0345 | 1.0785 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0347 | 1.0787 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0347 | 1.0787 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0345 | 1.0785 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。