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富国恒生红利ETF联接C 019261
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 葛俊阳 · 跟踪 恒生港股通红利低波动指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2429累计 1.4015净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2429 | 1.4015 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2360 | 1.3946 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2329 | 1.3915 | +1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2199 | 1.3785 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2237 | 1.3823 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2156 | 1.3742 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2184 | 1.3770 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2160 | 1.3746 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2117 | 1.3703 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2191 | 1.3777 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2303 | 1.3889 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2228 | 1.3814 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2273 | 1.3859 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2349 | 1.3935 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2335 | 1.3921 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2427 | 1.4013 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2353 | 1.3939 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2481 | 1.4067 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2539 | 1.4125 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2555 | 1.4141 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。