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富国恒生红利ETF联接A 019260
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 葛俊阳 · 跟踪 恒生港股通红利低波动指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2526累计 1.4112净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2526 | 1.4112 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2512 | 1.4098 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2442 | 1.4028 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2411 | 1.3997 | +1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2280 | 1.3866 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2318 | 1.3904 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2236 | 1.3822 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2264 | 1.3850 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2240 | 1.3826 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2197 | 1.3783 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2271 | 1.3857 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2384 | 1.3970 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2308 | 1.3894 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2354 | 1.3940 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2430 | 1.4016 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2415 | 1.4001 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2508 | 1.4094 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2433 | 1.4019 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2562 | 1.4148 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2620 | 1.4206 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。