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国泰富时国企红利ETF联接A 019259
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 朱碧莹 · 跟踪 富时中国国企开放共赢指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2212累计 1.2212净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2212 | 1.2212 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2047 | 1.2047 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1979 | 1.1979 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1861 | 1.1861 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1838 | 1.1838 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1687 | 1.1687 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1591 | 1.1591 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1599 | 1.1599 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1552 | 1.1552 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1513 | 1.1513 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1571 | 1.1571 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1589 | 1.1589 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1513 | 1.1513 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1535 | 1.1535 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1584 | 1.1584 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1627 | 1.1627 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1688 | 1.1688 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1737 | 1.1737 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1791 | 1.1791 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1809 | 1.1809 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。