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恒越智选科技混合C 019258
混合型-偏股 · 恒越基金 · 基金经理 吴海宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1819累计 1.1819净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1819 | 1.1819 | −5.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2557 | 1.2557 | −4.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3171 | 1.3171 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3225 | 1.3225 | −4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3812 | 1.3812 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4121 | 1.4121 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4556 | 1.4556 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4832 | 1.4832 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4511 | 1.4511 | −7.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5706 | 1.5706 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6109 | 1.6109 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6059 | 1.6059 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6131 | 1.6131 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5927 | 1.5927 | +2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5507 | 1.5507 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5459 | 1.5459 | +3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4928 | 1.4928 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4840 | 1.4840 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5199 | 1.5199 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5471 | 1.5471 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。