返回基金中心
西部利得中债1-3年政金债指数E 019256
指数型-固收 · 西部利得基金 · 基金经理 刘心峰、袁朔 · 跟踪 中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0511累计 1.1481净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0511 | 1.1481 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0509 | 1.1479 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0509 | 1.1479 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0510 | 1.1480 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0512 | 1.1482 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0509 | 1.1479 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0506 | 1.1476 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0504 | 1.1474 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0503 | 1.1473 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0503 | 1.1473 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0502 | 1.1472 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0501 | 1.1471 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0501 | 1.1471 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0500 | 1.1470 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0499 | 1.1469 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0498 | 1.1468 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0497 | 1.1467 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0497 | 1.1467 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0497 | 1.1467 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0497 | 1.1467 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。