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富安达科技创新混合C 019253
混合型-偏股 · 富安达基金 · 基金经理 杨红申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1645累计 1.1645净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1645 | 1.1645 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1817 | 1.1817 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2126 | 1.2126 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2120 | 1.2120 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2372 | 1.2372 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2578 | 1.2578 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2979 | 1.2979 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3122 | 1.3122 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3110 | 1.3110 | −5.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3836 | 1.3836 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4241 | 1.4241 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4264 | 1.4264 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4321 | 1.4321 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4287 | 1.4287 | +3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3864 | 1.3864 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3948 | 1.3948 | +3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3451 | 1.3451 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3319 | 1.3319 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3604 | 1.3604 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3637 | 1.3637 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。