返回基金中心
光大创新生活混合C 019252
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 崔书田、陈保国申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5627累计 0.5627净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5627 | 0.5627 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5787 | 0.5787 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5726 | 0.5726 | −3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5942 | 0.5942 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6002 | 0.6002 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6209 | 0.6209 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6265 | 0.6265 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6262 | 0.6262 | −5.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6605 | 0.6605 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6783 | 0.6783 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6812 | 0.6812 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6897 | 0.6897 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6892 | 0.6892 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6721 | 0.6721 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6717 | 0.6717 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6539 | 0.6539 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6520 | 0.6520 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6605 | 0.6605 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6649 | 0.6649 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6747 | 0.6747 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。