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鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 019247
FOF-进取型 · 鹏华基金 · 基金经理 郑科申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6610累计 1.6610净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6610 | 1.6610 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6424 | 1.6424 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6650 | 1.6650 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6660 | 1.6660 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6583 | 1.6583 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6989 | 1.6989 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7314 | 1.7314 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7419 | 1.7419 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7450 | 1.7450 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7405 | 1.7405 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7220 | 1.7220 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7439 | 1.7439 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7144 | 1.7144 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7198 | 1.7198 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7217 | 1.7217 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7516 | 1.7516 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7665 | 1.7665 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7623 | 1.7623 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7584 | 1.7584 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7555 | 1.7555 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。