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鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C 019246
FOF-进取型 · 鹏华基金 · 基金经理 郑科申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6266累计 1.6266净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.6266 | 1.6266 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6489 | 1.6489 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6502 | 1.6502 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6432 | 1.6432 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6839 | 1.6839 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7164 | 1.7164 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7270 | 1.7270 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7303 | 1.7303 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7259 | 1.7259 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7077 | 1.7077 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7294 | 1.7294 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7002 | 1.7002 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7056 | 1.7056 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7073 | 1.7073 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7387 | 1.7387 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7538 | 1.7538 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7495 | 1.7495 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7455 | 1.7455 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7424 | 1.7424 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.7512 | 1.7512 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。