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鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 019245
FOF-进取型 · 鹏华基金 · 基金经理 郑科申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6473累计 1.6473净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6473 | 1.6473 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6421 | 1.6421 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6643 | 1.6643 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6460 | 1.6460 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6683 | 1.6683 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6696 | 1.6696 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6626 | 1.6626 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7036 | 1.7036 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7365 | 1.7365 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7472 | 1.7472 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7506 | 1.7506 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7461 | 1.7461 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7276 | 1.7276 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7496 | 1.7496 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7200 | 1.7200 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7254 | 1.7254 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7271 | 1.7271 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7588 | 1.7588 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7741 | 1.7741 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7698 | 1.7698 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。