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汇丰晋信2016周期混合C 019242
混合型-偏债 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 吴刘、刘洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3017累计 1.3017净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3017 | 1.3017 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3030 | 1.3030 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3038 | 1.3038 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3034 | 1.3034 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3035 | 1.3035 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3024 | 1.3024 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3030 | 1.3030 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3047 | 1.3047 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3032 | 1.3032 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3041 | 1.3041 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3037 | 1.3037 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3041 | 1.3041 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3035 | 1.3035 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3031 | 1.3031 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3021 | 1.3021 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3023 | 1.3023 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3018 | 1.3018 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3018 | 1.3018 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3012 | 1.3012 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3026 | 1.3026 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。