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南方现金增利货币D 019238
货币型-普通货币 · 南方基金 · 基金经理 夏晨曦、蔡奕奕申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.4356 | 1.2040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3103 | 1.1410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3108 | 1.1430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3121 | 1.1450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3121 | 1.1470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3123 | 1.1480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3154 | 1.1500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3150 | 1.1490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3149 | 1.1530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3149 | 1.1570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3149 | 1.1620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3149 | 1.1620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3149 | 1.1610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3149 | 1.1610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3213 | 1.1600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3238 | 1.1540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3235 | 1.1660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3143 | 1.1800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3143 | 1.1980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.3143 | 1.2160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。