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光大均衡精选混合C 019234
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 王明旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7646累计 0.7646净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7646 | 0.7646 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7829 | 0.7829 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7787 | 0.7787 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7847 | 0.7847 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7828 | 0.7828 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7841 | 0.7841 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8091 | 0.8091 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8282 | 0.8282 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8302 | 0.8302 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8352 | 0.8352 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8255 | 0.8255 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8125 | 0.8125 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8146 | 0.8146 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8007 | 0.8007 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8039 | 0.8039 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8079 | 0.8079 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8193 | 0.8193 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8294 | 0.8294 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8251 | 0.8251 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8258 | 0.8258 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。