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广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 019233
QDII-混合债 · 广发基金 · 基金经理 李耀柱、李晓博QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1618累计 0.1618净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.1618 | 0.1618 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1628 | 0.1628 | −1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1645 | 0.1645 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1639 | 0.1639 | −1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1659 | 0.1659 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1654 | 0.1654 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1644 | 0.1644 | −1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1664 | 0.1664 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1670 | 0.1670 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1673 | 0.1673 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1672 | 0.1672 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1663 | 0.1663 | +1.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1640 | 0.1640 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1637 | 0.1637 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1631 | 0.1631 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1636 | 0.1636 | −1.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1657 | 0.1657 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1660 | 0.1660 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.1668 | 0.1668 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.1665 | 0.1665 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。