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广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 019232
QDII-混合债 · 广发基金 · 基金经理 李耀柱、李晓博QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1647累计 0.1647净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.1647 | 0.1647 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1664 | 0.1664 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1658 | 0.1658 | −1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1678 | 0.1678 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1673 | 0.1673 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1663 | 0.1663 | −1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1683 | 0.1683 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1689 | 0.1689 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1692 | 0.1692 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1691 | 0.1691 | +0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1683 | 0.1683 | +1.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1659 | 0.1659 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1656 | 0.1656 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1649 | 0.1649 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1655 | 0.1655 | −1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1676 | 0.1676 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1678 | 0.1678 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.1687 | 0.1687 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.1684 | 0.1684 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.1682 | 0.1682 | +0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。