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广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 019231
QDII-混合债 · 广发基金 · 基金经理 李耀柱、李晓博QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0958累计 1.0958净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0958 | 1.0958 | −1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1074 | 1.1074 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1040 | 1.1040 | −1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1173 | 1.1173 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1149 | 1.1149 | +0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1080 | 1.1080 | −1.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1227 | 1.1227 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1264 | 1.1264 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1283 | 1.1283 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1281 | 1.1281 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1232 | 1.1232 | +1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1086 | 1.1086 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1070 | 1.1070 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1034 | 1.1034 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1075 | 1.1075 | −1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1228 | 1.1228 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1246 | 1.1246 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1307 | 1.1307 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1292 | 1.1292 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1277 | 1.1277 | +0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。