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广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 019230
QDII-混合债 · 广发基金 · 基金经理 李耀柱、李晓博QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1088累计 1.1088净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1088 | 1.1088 | −1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1205 | 1.1205 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1171 | 1.1171 | −1.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1303 | 1.1303 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1279 | 1.1279 | +0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1209 | 1.1209 | −1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1357 | 1.1357 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1395 | 1.1395 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1413 | 1.1413 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1411 | 1.1411 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1361 | 1.1361 | +1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1213 | 1.1213 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1197 | 1.1197 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1161 | 1.1161 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1202 | 1.1202 | −1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1356 | 1.1356 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1374 | 1.1374 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1436 | 1.1436 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1421 | 1.1421 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1405 | 1.1405 | +0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。