返回基金中心
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228
混合型-偏股 · 方正富邦基金 · 基金经理 乔培涛申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0464累计 1.0464净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0464 | 1.0464 | −3.41% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0833 | 1.0833 | −2.33% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1091 | 1.1091 | +0.43% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1044 | 1.1044 | −2.58% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1337 | 1.1337 | −1.42% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1500 | 1.1500 | −4.42% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2032 | 1.2032 | −1.81% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2254 | 1.2254 | +0.85% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2151 | 1.2151 | −5.28% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2829 | 1.2829 | −2.69% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3183 | 1.3183 | +1.31% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3013 | 1.3013 | −0.59% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3090 | 1.3090 | +1.31% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2921 | 1.2921 | +3.24% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2515 | 1.2515 | −0.20% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2540 | 1.2540 | +5.15% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1926 | 1.1926 | +0.56% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1860 | 1.1860 | −0.53% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1923 | 1.1923 | −1.11% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2057 | 1.2057 | −0.63% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。